财务主要工作完成情况总结

财务主要工作完成情况总结

一、健全财务预算管理机制，稳步提升公司效益

1.改进预算编制和下达方法，强化对基层单位成本资源的配置。

按照以收定支的原则，强化市场化资源配置，切实将XX公司有限的成本费用资源配置到生产一线；紧紧围绕公司改革创新战略的要求，按照资源包打包下发的使用原则，对各事业部的成本费用按照收支滚动配比，除“业务招待费”外其他费用在专用线范围内可混合使用。有效调动业务部门发展业务的积极性。结合分公司各月新增收入完成情况，确定分阶段成本和利润目标，并依此作为当月收入成本的匹配依据，切实发挥了财务预算对公司发展的导向作用。

2.加强财务分析机制，进一步提高财务管理水平

为更好地服务支撑市场一线工作，XX公司财务部制定单产能核算分析机制，按月进行产能核算，让业务部门了解自己的经营情况，及时发现经营管理存在的短板，为优化公司成本资源配置、提升经营管理水平提供了必要支撑。

二、深化改革、落实简政放权工作，提高服务支撑质量，缩短报账流程，提高报账效率

根据总公司简政放权精神，按照分公司的具体部署，切实落实简政放权相关工作，制定适合XX分公司情况的分级授权审批方案，所有费用开支在预算管控的同时，按照不同额度、不同业务类型，实行分级授权审批管理，改变现有审批流程过长、责任分散模糊、权责难以匹配的现状。简政放权后报账单入账办结时间由原来的单流程节点平均耗时4.96小时减少到平均耗时2.43小时，极大提高报账效率。

三、夯实财务基础管理，有效防范经营财务风险

1.提高账务核算能力，细化核算内容

为了更好的做好财务核算支撑能力，结合XX分公司实际情况，财务部改变财务初核按部门报账的方式，实行按专业线报账，使财务核算更加专业化。同时加强对三公经费的管理，重点对差旅费、招待费、车辆使用费的报账规范进行梳理，使三公经费的核算能够有规可循，有章可查。

2.加强资金管理，满足公司生产经营和建设需要

按照总公司下发的营收资金管理办法进行账务处理工作，核对2016年各项收入并汇总编制营收资金报表，累计稽核现金XX万元。严格执行资金管理系统稽核工作，督促各营业点及时缴存营业款，严格控制月末在途资金的波动率，确保营收资金准确、完整、安全，对账务稽核问题及时纠正、指导并加强管控力度。

（2）为方便营业点缴存营业款，陆续开通中行、建行、邮政对公收入账户的通存业务，提高营收资金的安全管理工作，有效的加强了资金归集的完整和准确。